华夏行业:分红公告

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  华 夏 行 业 精选 混合 型 用纸覆盖 投 资 基 金 (洛夫 ) 分赃 公 告

  公 告 送 出 日期 :2016 年 1 月 14 日

  1 公 告 基 本信 息

  基金选派 华夏行业精选 混合型用纸覆盖投资额基金(洛夫 )

  基金缩写 华夏行业混合 (洛夫 )

  基金主行为准则 160314

  基金和约见效日期 2007 年 11 月 22 日

  基金导演姓名 华夏基金监督股票有限公司

  基金托管人姓名 中国银行股票股票有限公司

  公报根底 《用纸覆盖投资额 基金交流 露珠监督办法 、 《 华夏行业 专一性混合证明

  券投资额基金(洛夫 ) 基 金 合 同 》 、 《 华夏行业专一性混合证明券投

  资基金(洛夫 招股阐明书(重申) 》

  收益分派普遍的日 2016 年 1 月 7 日

  终止收益分派普遍的日的互相牵连

  瞄准

  普遍的日基金均摊净值 (单位))): 人民币

  元)

  

  普遍的日基金可分派统计表 (单位))): 人

  人民币钱币

  2,673,059,

  截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分

  红比计算中应分派的概括 (单位))): 人

  人民币钱币

  534,611,

  本 次 分 红 方 案 ( 单 位 : 元/ 10

  基金均摊

  

  年度结果股息的阐明 附加费是 2016 年度的 第 1 亚红 。

  注: 《华夏行 业精选混合 型用纸覆盖投资额基金(洛夫 基金和约一致,该基金每年的收益分派至多。 12 次,

  各基金收益分派使均衡不少于 分派收益 20% 。 终止普遍的面 日, 由于基金和约商定的分赃使均衡计算的 华夏

  行业混合(洛夫 应分派 概括 为 534,611, 元。

  2 与 分 红 互相牵连 的 其 他 交流

  正当报户口日 2016 年 1 月 21 日

  除息日 2016 年 1 月 22 白日(在田地里) ) 2016 年 1 月 21 天(进入社会) )

  现钞股息结果日 2016 年 1 月 25 日

  利息瞄准 权 益 登 记 日在 本 基 金 报户口 结 算 机 构 登 记 在 册 的本 基 金 全 体份 额

  持有人。

  附加费再投资额互相牵连事项阐明 选 择 红 利 再投 资 的 投 资者 其 现 金 利息 转 换 为 基金 份 额 的 基金 份

  净值(NA) V 决定有一天 2016 年 1 月 21 日,该 比率基金均摊

  将于 2016 年 1 月 22 日直 贷记基金导致, 投资额者可以本人 2016

  年 1 月 25 日 起查询、舒服。

  涉税事项作为示范 据国库、 财税〔2002〕政府税务总局128 号 《 国库、 政府

  税 务 总 局 关心 开 放 式 用纸覆盖 投 资 基 金有 关 税 收 成绩 的 通 知 》及 财

  税收收入〔2008〕1 号 企业所得税优惠证通知书规则,

  投资额者向投资额者分派的基金统计表,不征收所得税。。

  本钱互相牵连事项阐明 基金本亚红免收分赃辅助费和利息再投资额费。 2

  注:选择现钞股息的投资额者的股息将是 2016 年 1 月 25 日自基金托 管记述停止工作。

  3 其 他 需 要提 示 的 事 项

   正当报户口日申购的基金均摊不采取本亚红正当, 舒服的基金均摊采取本亚红正当 ; 权

  益 登 记 日 买进 的 基 金 均摊 享 有 本 次分 红 权 益 ,权 益 登 记 日卖 出 的 基 金份 额 不 享 有本 次 分 红 权

  益。

   在深圳用纸覆盖记述中报户口的基金均摊可是是CA 。 开路式基金记述报户口根据

  金 份 额 可 选择 现 金 分 红方 式 或 红 利再 投 资 方 式, 如 投资额者 未 选 择 收 益分 配 方 式 ,则 默 认 为 现

  金分赃 方法。

  到 登 记 在开 放 式 基 金账 户 内 的 基金 份 额 , 投资额 者 通 过 任一 销机构 按 基 金 交 易代 码 提

  交的分 红 方法 变延 请, 只 对 投 资者 在 该 销 售机 构 指 定 市 账 户 下 的 基 金 份 额 无效 , 并 不 改

  变 投 资 者 在该 销 售 机 构其 他 交 易 记述 或 其 他 销 机 构 基 金 比率股票 红方 式 。 如 投资额 者 缺少转变

  更 该 销 售 机构 其 他 交 易账 户 或 其 他销 售 机 构 基金 份 额 的 分赃 方 式 , 需按 基 金 市 经过每个行为准则

  销机构的市记述一个接一个查阅。 转变股息的经商申请 。

   投资额者可以经过咱们的网站。 ( ) 或客户发球者给打电话 (400-818-6666)查询

  分 红 方 式 如果 正 确 , 如不 正 确 或 到 登 记 在 吐艳 式 基 金 记述 内 的 基 金份 额 希 望 变换 分 红 方 式

  的, 请在登记簿日期过去的。 (前妻或前夫正当报户口日期) 销格点或经过 电子 变换例行公事市平台。

  本 次 分 红 方法 将 以 投 资者 在 权 益 报户口 日 之 前 (不 含 权 益 报户口 日 ) 最 后一 次 选 择 的分 红 方 式 为

  准。

   正当分派期(2016) 年 1 月 19 日至 2016 年 1 月 21 (日本)基金 停滞跨制转事情。

   销机构

  .1 招致销机构

  基金 的 招致 销 售 机 构 为 本 公 司 及各 代 销 机 构。 各 代 销 机构 信 息 可 经过 本 公 司 网站 刊 登

  商量开路式基金销机构的名单。。

  .2 现场销机构

  投 资 者 可 以通 过 具 有 基金 代 销 业 务资 格 、 并 经深 圳 证 券 市 所 和 中 国证 券 登 记 结算 有 限

  深圳用纸覆盖市所的一名构件 处理基金的互相牵连事情。

  特别地公 告

  华夏基金监督股票有限公司

  1月14日二16

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